2025年浙江温州企业如何办理外债备案？

准备材料

1. 企业基本信息材料

• 企业营业执照副本（复印件加盖公章）。

• 法定代表人身份证明（身份证、护照等有效证件复印件，加盖公章）。

• 公司章程（复印件，展示企业股权结构、治理结构及重大决策程序）。

• 外商投资企业批准证书或备案回执（如适用，复印件）。

• 企业基本情况登记表（详细填写企业名称、注册地址、法定代表人等基本信息）。

• 董事会或股东会决议（涉及外债融资的决议文件，证明企业内部已同意该外债事项，加盖公章）。

2. 财务材料

• 近三年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表等，由具备资质的会计师事务所出具，并加盖公章及会计师事务所审计章）。

• zui近一期财务报表（反映企业zui新财务状况）。

• 银行出具的证明文件（说明企业目前的外债情况）。

• 偿债能力分析报告（企业自行编制，评估资产负债状况、盈利能力、现金流情况等）。

• 银行流水（提供近期银行流水，证明公司资金流动情况）。

• 信用评级报告（如有，评估企业信用状况，大额借款时可能需要）。

3. 外债相关材料

• 外债合同正本（包括借款协议、贷款协议等，详细列明借款金额、利率、期限、用途、还款方式、还款时间及适用法律等，并注明双方中英文名称。合同为外文的，需另附合同主要条款的中文译本）。

• 外债合同附件（如还款计划、担保合同，如有）。

• 债权人资质证明（如外国公司的注册证明等，证明债权人的合法身份和经营资质）。

• 贷款方的海外银行账户信息（提供详细银行信息，以便资金流动）。

• 资金用途说明文件（明确阐述外债资金的具体用途，如用于企业的生产经营、项目建设、技术改造等，并详细说明资金的使用方向和计划）。

• 还款计划书（包括还款期限、还款金额、还款方式等）。

4. 其他相关材料

• 真实性承诺函（企业需签署，承诺所提供的材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。承诺函需由企业主要决策人员签字确认，并加盖公章）。

• 项目审批、核准或备案文件（如外债资金用于特定项目，需提供）。

• 投资合同或意向书（如外债资金用于特定项目，需提供）。

• 担保合同及担保人身份证明（如有担保人，需提供）。

• 追溯至终实际控制人的借用外债主体股权架构图（根据具体情况可能需要提供）。

• 过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况说明（如适用）。

线上申报

1. 登录国家发改委官方网站上的“政务服务”频道或指定的外债备案登记申报系统。

2. 在线填写申请表单，确保所有信息准确无误。

3. 将准备好的相关材料逐一上传至系统。

提交纸质材料

1. 将电子版申请表和纸质材料（加盖公章）一同寄送给国家发展改革委或所在地的省级发展改革委。纸质材料需整理齐全，并按照要求装订成册。

2. 建议不晚于债券发行或贷款提款前45个工作日提交申请材料。

审核反馈

1. 形式审查：政务服务大厅窗口工作人员会对申请材料进行形式审查，重点检查材料是否齐全、格式是否规范、签字盖章是否完备。如发现问题，会在规定时间内通知企业补正。

2. 实质审查：承办司局会对相关材料进行复查和深度剖析，包括复查材料真实性、准确性，并对企业资质、财务状况、资金用途、风险评估等进行综合考量。必要时，还会进行实地核查。

3. 反馈与补充：企业需积极配合，按要求及时补充材料、说明情况，确保审核顺利推进。