温州市企业在办理外债备案时,通常需要准备以下一系列资料:
一、企业基本资料
企业营业执照副本:证明企业的合法经营资格,需加盖公章。
税务登记证副本(如有):证明企业的税务登记情况。
组织机构代码证(如有,多数已合并至营业执照):证明企业的组织机构代码。
公司章程:展示企业的组织架构和运营规则。
股权架构图:追溯至终实际控制人的股权架构图。
法定代表人及经办人身份证明:包括身份证、护照等,需复印并加盖公章。
二、外债合同及相关文件
外债借款合同或意向书:详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,并注明双方的中英文名称。
合同附件:如还款计划、担保合同(如有)等。
董事会或股东会决议:关于申请外债的决议文件,证明企业内部已同意该外债事项。
三、财务与经营资料
经审计的近三年财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,反映企业的财务状况和经营成果。
资金用途说明:明确阐述外债资金的用途。
企业经营计划或投资方案:证明资金使用的合理性和必要性。
四、担保及债权人资料
担保合同及担保人身份证明:如有担保人,需要提供担保合同及担保人的身份证明文件。
债权人的资质证明:如外国公司的注册证明等,证明债权人的合法身份和资质。
五、其他相关文件
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函及签字人员身份证复印件。
法律意见:机构出具的法律意见和真实性承诺函。
《企业借用外债审核登记证明》(如适用):如在提款前已获得的审核登记证明。
项目文件:募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件(如适用)。
其他相关证明文件:如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等(如有)。